銘柄診断してあげましょう part12

7456　松田産業　買値1059
本日打診買いしてみました。この先の見通しはどうでしょうか

3079 DVX これからの展望お願いします

>>650　見通しは暗いですね。

○イベントドリブン分析

自社株買いは買う買う詐欺だったようです。よくある話ではありますが、間接的に失望を誘うことは間違いないです。
9/11-11/9の期間なんで、まだ望みはありますが。現段階では、ということです。
論拠　ttps://www.release.tdnet.info/inbs/140120121001012330.pdf

本日は日経もトピックスも窓明けの上昇でした。
こういうときに下がる株は弱い株です。本日は5円安でした。


○テクニカル分析

月足週足を見ると、底練りトレンドなんですが、日足で見ると底割れしています。
1080円を割り込んでいる。
今、20日線ボリバンで-2σの暴落王道をひた走りに走っています。
1000円の大きい支持線を割り込むと一気に尾いつ可能性あり。

また1150円前後は出来高がかなり厚いので、上昇意欲に欠ける展望になります。

週足の10年以降を出してください。
山も谷も切り下がっているので、明らかにゆるいですが下げトレンド。

特に今年の3月以降は明確な動きになってきています。


○ファンダメンタル分析

配当は高め。過去の業績発表はほとんどが上方修正。なので、四季報の数値は強含みで受け止めておいて良いでしょう。


○対応へのヒント

本日買っちゃったんですね。。。
ここからは20日線に近づいて行くと思うので、それをイメージすると1100円近くまでは上がるかも。
手数料込みでとんとん撤退ならラッキーとしたものです。20日線の下げ角度も鋭角になってきてますので、早めに撤退したほうが良い。
先日の終値1056円より終値で下がったら、撤退を考えないといけないでしょうね。

というか、そもそも下げトレンドの十月に底値狙いは無謀です。こういうときこそ逆行あげの銘柄を狙うべき。
下げトレンドのときに上げる銘柄は、上げトレンドになるとさらに急激に上がるようになります。
今はそういう銘柄の数が少ないんだから、逆に探しやすいと思います。

それから、日足ではなく、月足とか週足を見て方向とか流れを確認したうえで、
その上で日足や時間足でタイミングを決め他方が間違いが少なくなります。


○余談的アドバイス

成功の確率の高いトレードとは、市場の上げ下げの方向性とセクターの上げ下げの方向性と
個別銘柄の上げ下げの方向性が一致しているときにするトレード。失敗がカバーされやすい環境になるんです。
というわけなので、銘柄を選択するときには、市場の大きな流れやセクターの流れも考えてからたほうがいいですよ。

ちなみに、自分は日経平均の月足週足日足は毎日見ています。チラ見程度ですけど。
たまにトレンドラインを引きなおしてみたりしています。これを継続すると自然と市場の大きな流れについていけるようになります。
「見る」というよりは「目を通じて日経平均のリズムを体にしみこませる」というほうが正確かもしれません。
毎日同じ形でもそれでも毎日見ることが重要なんです。感覚養成が目的です。

その点、銘柄診断をやっていると自然と見ざるを得ない環境になっているということもあり、その意味でもこのスレで診断させてもらって
ありがたいと思っています。

>>651　回答が難しいですね。曖昧模糊としています。

まずこの株は9月に2分割。その2日前に上方修正と増配予定を発表。
この二つのイベントにより、分割前の2日間で1500円から約300円アップ。

分割後の動きに翻訳すると750円から900円のゾーンです。
これが、分割イベントと上方修正の効果。なので、この幅の中で、今後は推移するものと思われますが、が、が・・・

ちょっと分割後の動きの日足の本数が少なすぎるので傾向がよく見えないんですね。
一応分割後は、925円の日の上髭を無視すると、三角形の形成をしつつあります。

上下どちらに動くんだろうけれど、下に動くことはあまり考えられず、（というのは、業績は良いから）かといって上に動くほどの
追加のイベントもない。となるとこのまま三角形消失で横横継続の可能性もある。

ということで、結論としては、ちょっとよくわからないですね。


ちなみに決算２Ｑ（つまり中間決算）が11月2日。
なので、これから決算に向けて上昇するようなら、その流れに乗っていれば良いし、下げるようなら手仕舞って良いと思います。
750円から900円というのは、現在の立ち居地なのでこのゾーンから外れたときが対処対象と考えられます。
ちょっと幅広すぎますね。。。。これはアドバイスとしては不適切かも。

ちなみに業績修正は、過去8回分の資料を見ると７回が上方修正なので、四季報は強含みで読んで良いでしょう。



もうちょっと様子を見ないと買って良いのか手控えたほうが良いのかはよくわかりません。

なんか、中途半端な診断になってしまってすみません。
これだという明確な方向性が出ておらず、曖昧模糊状況なんです。
やはり株式分割のイベントの余波が大きいんでしょうね。

>>652
ありがとうございます。
同値撤退出来れば御の字、という感じで対応したいと思います。

最近はソフトバンクやファーストリテの動きが激しいため日経あまり気にせず
売買してました。ちょっと反省です。

6317　北川鉄工所
25日線が上にありますので、2,3日様子見てから、買いで入るのはどうでしょうか

3661エムアップ
オワコンでしょうか。

3366
一六堂
この先の見通しはいかがでしょうか？
買値340円

次スレ
銘柄診断してあげましょう part13
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1350381572/

500kが迫ってきたので立てました。埋まるの早いよ。

>>655

むしろ入るなら今すぐです。
目標は75日線接触で手仕舞い。
損切りは今日の安値割れ撤退のイメージで。

日足。
抵抗線：177円（7/10）から155円（8/20）経由現在。
これを今日ブレイクしたので、チャンス到来。10日線の上にあがったので、希望が持てます。
一方、ご不安の25日線はこの銘柄では、あまり障害となっていません。特に少なくとも7月以降。
むしろ注意するべきは75日線です。

6月に頭を押さえつけられたときは窓を開けて反発。
7月末に頭を抑えwつけられたときは終値では突破できなかった。
8月には細かい折衝がいくつかあって、
9月は明確に叩き落されています。

なので今のこの銘柄は75日線との戦いになります。

今はまだ75日線からは離れています。なので、今すぐに乗りつつ、75日線とニアミスのあたりで逃げる。
この作戦がよさそうです。とれても5％くらいでしょうか。

25日線ボリバンが横横なので、今はまだこの線を突き破ってどんどん上がっていく時期ではないようです。
25日線ボリバン+3σの件もあるので、75日線をぶち破っても、140円程度まででしょう。勢いが弱ければ75日線未満。

週足で見ると今がほぼ底値であると同時に、下値がきりあがってるので、30週線あたりまでいく可能性があります。といっても
やっぱり140円程度ですね。逆に下方は一転して120円割れは怖い場所なので、それより上で手仕舞ってください。

>>656　まだオワコンではないです。

危なくだまされるところだった（冷汗）。株式分割しているんですね、これ。
気がつくのが遅かったので、長文を一回没にしましたｗ

結論から言うと、まだオワコンではないですね。
でも不気味は不気味です。

現在、株式分割分（１→２）を上げて埋めようとしてます。だから、すごく強いですよ。この株。
今の下げですが、20日線の+1σでひっかかっています。
+1σと+3σの間をうねりながら上昇しています。

あげのスピードが急だったんで、2千円を超えた段階で一段落ということで、
ひとやすみのところにさしかかっているということです。

急角度のトレンドラインを引くと直近2日がもれてるので、その意味では手仕舞いどころではあります。
ただしこれは短期筋の立場。

普通の立場の場合は、あげ幅の半分まで下げるのは通常の範囲内と見ますので、
安値千円から高値2千円ちょっと、というところですので、1600円くらいまでは下がってきても、上昇傾向継続と見ます。
ちなみに先程の短期筋は2千円割れでいったん手を引き、平均線のすぐ上で買いなおそうと考えるでしょう。

ただ、20日平均線を割り込んだら短期筋はもちろんのこと、普通筋も要注意。
損切りでも手仕舞いを推奨です。ここを割り込むと、勢いがなくなって下降トレンドに入ったと見て良いと思えるからです。

>>657　よくわからないので、結論はパスさせてください。


すごく難しい。何がなぜ難しいかというと、不確定要素がはいってることです。

関連情報を２つ出しておきますね。

１つめ：　決算発表です。10/02 15:00　<決算>一六堂 (3366) ２Ｑ 営業利益 62.1%増(3.94億円 3―8月連結)、2013/02予想 (9.07億円)

これは実は利確売りに押されて翌日暴落してます。
でもすぐに戻してまた上がり始めます。


２つ目：立会い外分売です。こっちが難題の本丸。
一六堂 株式の立会外分売に関するお知らせ
ttp://minkabu.jp/announcements/3366/140120121002012866.pdf

これが１８-２２日なんですね。
立会い外分売ってのは株がジャブジャブになるってことで、既存の株主にはマイナス要因です。
ただし現状の８６８４千株に対して３６千株を売るだけなので、大きい影響はないかも。

ちなみに明日の終値が分売価格になるようです。


で、立会い外分売のあとどうなるか、ですよね。問題は。
これ、ごめんなさい、盲点というか弱点でした。
回答できるようになるのには、ちょっと期間を必要とします。
というか、永久に回答できるようにならないかも（汗）

実は、分売銘柄についてはさわらないようにしてきたんです。今までずっと。
というのは、資金が増えるので株価は下げ方向に動く。でも実際は必ずしもそうでもない。
ではどう判断すれば良いのか。これを調べる必要があって、一大テーマなんですが、長い間後回しにしてきたんです。
要は自分がかかわらなきゃ良いや、って。

なので自分には回答する資格(→バックボーン、把握している論拠)がないんです。
なので、なんとも回答できない状況です。

ごめんなさい。


ちなみに７月末から８月頭にかけても立会い外分売をしたようですね。
そのときのチャートを見ると、下げ止まりから横横になって上昇へとなってます。
これを見るとそれほど悪い材料でもないのかなあと思ったりもして。

それと、この銘柄結構強いですよね。なのでその意味ではもってても良いのかなあなんて無責任に思ったりもしています。

まえ、野村だったかどこだったか分売をやってその直gはやはり下がったんだけどもともと右肩上がりの時期で、
その勢いが結局分売運人の傷を隠してしまったyたーとは見たことがあります。

逆に銘柄を忘れてしまったけど、あまり上昇していない銘柄で、分売語下げてしまったのを見たこともあります。
そのときは分売輪ありや酢価格をすぐに割ってしまい、所詮こんなもんだよなと勝手に納得したので印象に残ってます。
要するに事前の勢いが事後の勢いにつながるような印象です。ただ微妙に下げ方向に力が一時的に働く感じ。
サンプルが少ないんで、まちがってるかもしれませんが、そんな印象があります。

すんません。

この程度しか言えなくてごめんなさい。
言わないほうがよかったかも。
「？」と思ったら忘れてください。

1963日揮
6875メガチップス
日揮は買い、メガチップスは買い売り両方を考えてます
意識しているラインはいずれも高値更新ラインです
いずれも信用売りが結構入ってますが、日揮の方はチャート強そうなのでブレイク期待出来るかなと思ってます
アドバイスよろしくお願いします

どうもありがとうございます

>>646 長文さん　診断ありがとうございました。
まだまだチャートの見方が甘いですね。
勉強になりました。
監視だけは続けていこうと思います。

いつも的確な診断に感服させられております
さて、私が先日見た不思議な夢の診断をお願いしたいのですがよろしいでしょうか？

>>662

1963日揮
なんか途中からそばつきが変わってるんですよね。
9/6までと9/7からの違い。断絶のようなものを感じます。

前者は、抵抗線が7/3高値から8/20高値を結ぶ線
支持線が6/4安値から9/4安値を結ぶ線。

後者は、ちょっとまだ不確定要素が強いですが、現段階では
抵抗線が9/14高値から10/16高値。
支持線は9/11安値から10/12安値。

幅が狭くなって、角度が急になっている感じです。
新高値を意識した、助走期間に入っているのかもしれません。

新高値が楽しみですね。


6875　メガチップス

ご指摘の遠いｒ爆発寸前ですね。週足で見るとよくわかります。
抵抗線が水平線支持線が斜線。三角形の形成中です。

うまく行くことを祈念しております。


>>665
診断ご希望の銘柄は証券コードの記載必須でお願いしております。
証券コードのない夢は診断できませんのであしからず。
ちなみに現在診断可能な夢は、2673、2362、2458、2484です。

長文さんありがとうございます。
今日は490まで行きましたが、今後は480を割ったら離脱、それ以外は保有で考えてみたいと思いました。

>>651　
DVXファンダメンタルでひとこと

DVXって一見成長株のようで実際には商社じゃないでしょうか。
そりゃ実力があって成功した商社なんですけど。

長期投資銘柄として有名になりすぎたので実力以上に評価されてるかもしれなかったり。
医療費改定のリスクと、独自の強みが不透明なリスクで元々安かったのだと思います。
結果営業力がものすごく強かったようですが、業界規模1000億のうち150億を握っている今、これからどうなるか。

成長と言うかシェアの奪い合いをやってるだけじゃないかなこの業界は。
銘柄にほれないでテクニカルで追うことをお勧めします。

>>667
下げトレンドのリバのめどですが、追加で分析したところ２つわかりました。

ひとつは60日線でグランビル売りの法則をやっているということ。
この線の近くまで来ると暴落の可能性が高いです。

ふたつめは日数。これが３日の連続陽線(ただし長めの線のみカウント)が限界。
2日でも、翌日陰線が出ると暴落のパターンも続いています。

具体的には、7月末の３連続、８月中旬の２連続、９月の２連続と３連続
そして今回が現在２連続目。余裕はあと１回あるかないかです。



総合勘案すると、今日が陰線で終了になりそうな場合は、今日の引けで成売り
今日は陽線のようなら、長さやひげの具合や出来高にもよりますが、明日の寄付売りが無難な感じです。

６０日平均線との距離、３本目の陽線、上髭線だったことを総合勘案すると
今日か明日が手仕舞いの日になると考えるのが無難かな。

ただし、流れと勢いのままに６０日線を超えたら、その場合は
下げトレンドから底練りトレンドに変化してしまった可能性があるので
(論拠：グランビルの買いの法則の１)今度は持続継続推奨になります。

６０日線がちょうど抵抗線支持線の役割を果たすところに差し掛かってきているので
扱いがはかなり神経質になるところです。

神経質というのは、ほんの少しの値段の違いなのに、買うべき場所と売るべき場所がころころ変わるという意味です。
それというのも、買いは支持線の直上、売りは抵抗線の直下で行うのが合理的だからです。


あと、これらとはまったく関係なく簡単な方法をお知らせします。
１０/１５安値と１０/１６安値を結んで延長。これが支持線で、これを終値が割り込んだら撤退です。
あるいは割り込みそうなことが確実なら当日大引け成り行きで撤退とかでも良いでしょう。
これだと判断は裁量ですが、自動的にきつめのトレイリングがかかります。

余談を言うなら、９/１２と９/１３の安値同士を結ぶ線。これも同じ感じになります。しかもほぼ平行。
７月後半のも、そう。これでやると結構損小利大になるので短期勝負にはお勧めの手法です。

以上出処進退の参考になれば幸いです。

2121　ミクシィ
お願いいたします。

>>661
ご親切なアドバイスありがとうございます。
市場鞍替えするまで1000株ホルダーしておきます。

>>670

月足：昨年底割れにて、緩やかな底なし沼。ずぶずぶ下がりは継続。
週足：50週線。ボリバンも一貫して下げ継続の平行線。グランビル売りの法則がきれいに発動中。
最近は勢いがなく30週線でも対応が可能に。
日足：50週線は250日線。現在18万円お少し上をゆっくりと下がり続けてます。この近くまで上がったら撤退が吉。

日足は目先緩やかな右肩上がり。ファンダも上方修正。
リズムは上げ下げしながらもゆっくり上方へ。それも250日線ニアミスまでの命。
150日線（＝30週線の翻訳）ならもっと厳しい。16万円の手前までが上昇の限界。

場が始まる前なのでこの辺で。
あとは昼休みか夕方か夜になります。

2183リニカル
720でも今からでも入るべきか…。
ちなみに最近爆騰げぎみなのは26日に出る決算が好調なのがほぼ間違いないからだと思います。

>>673　とりあえず乗ってみても良いかも、です。適切な撤退に留意してください。

まず、現状は「爆上げ」ではないです。
25日線のボリバン+1σ〜+3σの間をゆっくり上昇中。
3月や5月のような暴れ馬状態と違い、すべりだいを逆に上るように上っている最中です。
静かなほうが、利益を取り易いので、むしろラッキーです。

方向性としては、150日線がサポート。右肩上がりであり、良い感じです。
25日線乖離率も静かです。
ここ一ヶ月ほど上昇角度が上昇してきましたが、25日線+1σがサポートしてるんで無問題です。

3日前の下落は、そのボリバンの+3σを超えたため。
その調整の過程でミニ三角形をおとといと昨日で形成。それが今日上方ブレイク、かな？という感じのところ。


ただし今日入るならタイミングに注意。

現在は、15分足の+3σに接触して調整中です。
15分足の+1σか平均線か-1σかに接触して、その後の反発の勢いの具合を見てからのインがよさそうです。

1時間足で見ると、上昇の半分、710円の少し上で止まってくれると上昇継続が期待できます。
それを15分足で見直すと、少し後の平均線あたりになりそうですね。
そこでちょうど「グランビル買いの法則の３」が発動しそうな感じです。
買うのは最低単位の打診買いにとどめておき、買った後反落するようなら急ぎ撤退、
反落せずにそのまま上昇するようなら追っかけ買いかな。

とにかく、下のほうにひきつけてから買わないと、損切りになりやすくなります。
また、落ちてきたからといって買うと、そのまま落ちて行く可能性もある。
なのでリバを確認してからインしてください。
仮に今日の午後強く上昇するようなら、日足の本日の+3σになりそうなところで吹き値売りを仕掛けるのが吉。

上昇の角度は、1時間足7営業日前の安値618円と、3営業日前の安値658円を結んだ線。
これをそのまま上に平行移動をして、基点を10月11日の始値にもってくると、これが合理的な損切りのポイントになります。

なので午後すぐに買うと損益レシオがすごく悪くなる。
下がってくるのをガマンしつつその下がりどまりから反転を狙って撃つ感じです。
どのポイントにおいても、市場の流れと違ってしまったと思ったら即時処分。最低単位数株なのでヒガイは小さいはず。
逆に、思い通り動き始めたと思ったら、すぐに買い増し。その後あげ鈍ったら即座に全部処分です。
やってみるとわかるけどこれをやるだけで、勝てるようになります。
だいたいがトントンか微損くらいでずーっと続いて、たまに棒あげ銘柄にぶつかる。
それを利のばししてトータルでそこそこ利益になるという感じです。

ちなみにすべてが順調だった場合は、決算発表前にはやはり処分してノーポジにしておくこと。
決算前にあげるということは決算の結果を先取りして食べてしまってるということなので、発表以降の上昇は期待できません。
気体は実はできるのですが期待するのは危険の可能性が高いということです。
万が一下方発表だと目も当てられない暴落になる。総合すると、発表より前に手仕舞うのが賢明ということです。

それと、日足の+3σを超えても処分です。

8181東天紅
日経が弱い中、ゆっくりと騰がっていたので205円で購入してしまいました。
お恥ずかしながら、決算を意識していなかったので決算持ち越しをしてしまい
含み損になってしまいました。
２５日MA線も下回ってしまいましたし、少し先に雲のねじれもります。
失望で下げるにしても値幅が大きくはない感じがしますし、初心者では判断が難しいです。
迷ったら即損切りでしょうか。

>>675　迷ったら即切りです。
まず切って、それから改めて買いなおすかどうかを考えてください。

まず即切りする理由。
当初想定していたような動きと反対の動きをしてしまった。
これが切る理由です。


次に、手数料を無視して次のように考えてください。
まず今あなたが持ってるものは、実はいったん手放して、改めて買いなおしたものだと。

要するに今の「保有」という状態を、保有ではなく「手放し」と｢買い｣の2つの動作の合成だと考えるんです。
このうち、「手放し」には正当な理由がありました。トレンドを見誤った。決算日を忘れてた、という正当な理由です。


もうひとつのほう、今の値段に下がっていたとして、まっさら状態だったとして、あなたが今8181を買う行動を
取るための合理的な理由があると思いますか？

あると思うなら、買いなおしをすればいい。ということは「手放し」+「買いなおし」で持続です。
ないと思うなら、手放しだけの動作になります。


何が言いたいかというと、
保有して下がるとそれを保持する正当な理由を屁理屈で探し出そうとするのが人間の本能。
いわく「そろそろ下げ止まり、雲のねじれもある、その他云々」。


しかしまっさらな状態でかうほどのか分の魅力が今の8181にあるでしょうか。
そういう視点で分析すると、先程の「そろそろ下げ止まり、雲のねじれもある、その他云々」程度の理由は、
新規に買うには、まったく説得力がないということに気がつくはずです。

そしてそれは新しくこの株を買おうと考えている人も同じように考えているであろう内容です。
なのでたいていの場合は「買いなおす」よりは、ほかの活きの良い銘柄を狙おうと思うはず。


ということは、結論として、どうすればいいか、、、、あとはおわかりですよね？

>>676
どうもありがとうございます。
ここ数日もんもんと考えて迷っていました。
自分の心を見透かされているような内容のお返事で
少し怖くなりました。
６行目からの考え方の改め方について、目からウロコでした。
感謝します！

>>676
追加です。
価格帯が厚いところを突き抜けた事もわかっていました。
自分の間違いを認めるのは、本当に苦しいです。
改めてお礼申し上げます。

8411 みずほ
買値 142×22000
買値まで戻る見込みはありますか？

9503 関西電力 635で売り
目標 605
宜しくお願いします

銘柄コード：8953
銘柄名：日本リテールファンド
空売り値：133100 × 10
相談内容：
空売りしてから登り調子で、下がることを知らず既にマイナス130000円以上。
しかしこんなずっと下がらず毎日上がり続ける株ってあるんですね。
それならもう130000円捨てて買った方がいいのでしょうか？

>>679
みずほフィナンシャルグループ（8411）
現在120−135のボックスだから、上にブレイクすればすぐ戻る。
逆に120を割ってくるような場合110ぐらいまで一気に下がるので一旦撤退したほうがいいかも。
MACDの傾きを見ても中途半端なのでほんとは少し様子見したいところ。

2169 CDSこれからの展望お願いします

>>680
関西電力（9503）
ボリバンを見ると収束して上下どちらかに激しく動く。
MACDを見るとヨコヨコなので油断はできない。
出来高を見る限り底打ちはしているが、
価格帯出来高で見ると600−700が厚いので急に踏み上げはないと思う。
647を超えたら逃げたほうが無難。

6957芝浦電気 これからの展望お願いします

>>684
ありがとうございます
647辺り警戒します

なんだ、CDS連投は何か意味があるのか

>>681
日本リテールファンド投資法人　投資証券 （8953）
週足3年で見ると次の目安は160000。
ただRSI が100近いので調整はするかも知れないが、
トレンドはめったに変わらないので、
ボリバン＋１σ〜＋２σの間にいる限りこのまま上昇トレンドが続くと思います。

>>685
芝浦電子（6957）
週足3年で見ると次の目安は850でそこで反発している。
基本的には下げトレンドが継続すると思われる。出来高や形から底打ちはしてないと考えられるので。
20日移動平均線を越えれば、価格帯別出来高で見て1000周辺が厚く上がるとこのぐらいだろうと思う。

>>689 診断ありがとうございました

長文さん、ご丁寧に解説ありがとうございました。
勉強になりました。

9507 四国電力
売りたいのですが、まだ早いでしょうか。
診断お願い致します。

9204
スカイマーク
買値400円・1000株
今後の成り行き、銘柄診断お願いします。

>>688
ありがとです。
スパッと損切り（遅いですが）します。

>>666
遅くなりましたが診断有難うございます
メガチップスは今日刺さったので、乗れれば終点まで行って来ます

>>693

>>646を参照してください

長文さん　いつもお世話になっております。
さて銘柄ですが
8783 GFA
買いのタイミング伺っておりますがよろしくお願いいたします。
私見で16000円辺り打診買いですがどうでしょうか？

>>697　
出来高過小につき診断不能です
買うなら右肩上がりの銘柄のほうが良いですよ

9435　光通信
日足、週足、月足、みんな抜けそうだと思いますが、買いでどうでしょうか