【4452】KAO・花王part40【決算書にｳｫｰﾘｰを探せ】

平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
ttp://www.kao.com/jp/corp_ir/imgs/results_fy2011_all.pdf
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≪総資産≫は、9,912億円となり、前連結会計年度末に比べ315億円減少しました。
主な増加は、受取手形及び売掛金217億円、有価証券117億円、商品及び製品92億円であり、
主な減少は、現金及び預金252億円、短期及び長期の繰延税金資産115億円、
商標権などの知的財産権やのれんの償却が進んだ無形固定資産354億円です。

≪営業活動によって得られたキャッシュ・フロー≫は、1,250億円となりました。
主な増加は、税金等調整前当期純利益1,052億円、減価償却費797億円、
仕入債務の増減額89億円、
主な減少は、法人税等の支払額383億円、売上債権の増減額265億円、
たな卸資産の増減額149億円です。

≪財務活動に使用されたキャッシュ・フロー≫は、861億円となりました。
主な内訳は、社債の償還による支出500億円、少数株主への支払いを含めた
配当金の支払額307億円です。
なお、市場金利が低下している中で、2011年９月に長期借入金200億円の借り換え、
2012年３月に１年内返済予定の長期借入金300億円の長期借入金への借り換えを行いました。
当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ134億円減少し、1,297億円となりました。
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営業活動で売掛金と在庫が異常に増えて、借金で資金繰り。
売掛金がうまく回収できて早く在庫が掃けるといいけどねえ