【調査】資産3500億ドル分が消失　昨年のヘッジファンド[09/01/15]

　シンガポールの調査会社ユーレカヘッジが１３日発表したリポート（速報）によると、世界のヘッジファンドは
２００８年に合わせて３５００億ドル（約３１兆３２００億円）の資産を失った。消失額は過去最大。大恐慌以来で
最悪の金融危機の影響で投資利益が減少した上、投資家が資金を引き揚げたことによる。

　同リポートによると、失われた資産のうち約９０％は１１月までの３カ月間に集中した。特に北米に投資した
ヘッジファンドが最も打撃を受け、通年で１８３０億ドル相当を失った。

　ユーレカヘッジによると、ヘッジファンドの市場規模は０８年末時点で１兆５０００億ドルで、ピーク時の１兆９０００億ドル
から約２０％減少。ヘッジファンドに融資していた金融機関が信用危機の影響で資金を引き揚げ、一部ファンドは
損失覚悟で資産を投げ売りした。ヘッジファンド調査会社ＧＦＩＡ（シンガポール）のピーター・ダグラス氏は「各地で
同じように減速し、それがヘッジファンド業界の縮小を招いた。誰もが流動性のわなにとらわれている」と語った。

　世界規模で投資するファンド２０００本余りの運用成績を示すユーレカヘッジファンド指数は０８年、調査開始以来
初めて低下。同指数をもとにすると０８年にヘッジファンドは１２．３％の損失を出したことになる。０７年は１３％の
利益を出していた。

　ヘッジファンドは多くの場合、特定少数の投資家から私募で資金を集め、資産価値の上下を予想して資本の投機的
運用を行い収益を上げている。

　損失を被っているのはヘッジファンドだけではない。米金融情報・投信格付け会社モーニングスターの調査によると、
ミューチュアルファンドでは昨年、資産引き揚げが過去最高の１９４０億ドルとなった。

　米ヘッジファンド大手のシタデル・インベストメント・グループや同チューダー・インベストメントなどのヘッジファンド・
マネジャーらによる資金流出を抑制する動きは、アジアの小規模ファンドにまで広がっている。他地域で資金を引き
揚げられない投資家が、ファンドを手放そうとやっきになっているためだ。

　バークレイズ・キャピタル・ジャパンのチーフ・ストラテジスト、宮島秀直氏によれば、およそ１８００のヘッジファンドが
資金流出を阻止すべく資産を凍結しており、うち１０００本はアジアなどの新興国市場への投資ファンドだという。
同氏は今後３カ月でさらに２０兆円の資金が流出するとみている。

　９月の米リーマン・ブラザーズ破綻（はたん）によって世界の株価総額は０８年にほぼ半減し、年末には約３０兆ドル
となった。世界の株価動向を示す指数、ＭＳＣＩワールドインデックスは０８年、４２％の低下を記録し、証券会社の
信用リスク関連での損失は１兆ドルに達している。
（続きは>>2-5）
http://www.business-i.jp/news/bb-page/news/200901150023a.nwc
依頼625

（>>1の続き）
　融資、取引の精算、管理業務などで証券会社に依存していたヘッジファンドはリーマン・ショックに揺れ、８０％以上の
ファンド運用者がファンドの精算、資産分離、資金流出防止に追われた。

　ＦＢＩ（米連邦捜査局）が、ナスダック・ストック・マーケットの元会長でバーナード・マドフ証券社長のバーナード・マドフ
容疑者を詐欺の疑いで逮捕した事件も、ヘッジファンド業界に影を落としている。マドフ容疑者は、被害総額が５００億
ドルに上るヘッジファンドを通したねずみ講詐欺で容疑をかけられている。

　０８年、ユーレカヘッジの主要地域別ヘッジファンド指数７つはすべて下落した。最も下落したのは東欧ロシア指数で
前年比５４％低下、次ぐ新興国指数は２４％低下した。

　ニューエッジ・グループ（香港）のシニア・ストラテジスト、カービー・デリー氏は「ヘッジファンド業界は０８年、厳しい
試練を受けた。年末のマドフ事件を輝かしい締めくくりとは呼べないだろう」と語った。
（終わり）

だからさーーーヘッジなってねいじゃん。。。。おいおい

くそざまあ

>>1
まあ、日本の場合個人の金融資産は株じゃなくほとんどが預貯金だから余り心配ねえよな。

資金が一気に引き上げられると、ポジションの整理が整理を呼ぶようになるのは毎度の事。
これはLTCMの時もそう。
潤沢な資金供給が続くならばあのポジション自体には問題がないんだけど、資金繰りが悪化するとおじゃん。

勉強しない奴は毎度同じことをやらかす。

つうか、金融界ってのは、お定まりのバブルを繰り返す産業なんだろ？
すごいよすごいよ！って公言して一般の金を吸い込み膨張。
そのうち終焉するのは理解しているので、自分たちのギャラは現金一括払い。
良い時はザックリ金をもらって、ダメな時は辞任したら終わり。
そして金を出してくれとせがむ。。。。

これは構造的な詐欺だと思うんだけどね。

ジンバブエドルで換算すると幾らですか？

今回のバブルはレバレッジ効かせ過ぎたので、元本ギャラどころか、巨大資本家が突然死したり
本当に自殺したりしてるんですが

もともと無かった金だからなあ〜
信用上であるように見えてただけ
数字打ち込んで金儲けようとしてるからだよｗ

ヘッジファンドやってるやつ、へったくそだな−。
そんなんなら俺でもできるわ。

ヘッジファンドと日本の投資信託の違いって何？
ヘッジファンドはヘッジしてるから、どんな相場でも損しないのかと思ってた。

>>12
ヘッジし過ぎたら、利益も出ないじゃんか

>>5
公私あわせた年金の300兆円のうち三分の一強は株式運用

>>12
ヘッジファンドは少数の機関投資家から莫大な資金を預かり先物や金融派生商品などなんでもありで利益を出す
投資信託は大勢の個人投資家から資金を集めファンドを作り株や債権に投資して運用する

>>12
ヘッジファンドってのは、ヘッジ技術を使って巨利を生み出すファンドの事だからな。
肝心のヘッジ技術がタコだと、今回みたいに大損扱いてオシマイ、って事になるわけさｗ

　

　何か少ないな…

　多分まだ損切りしてない上での圧力がありそうだから実体は
　この10倍はあるんじゃないのか？

　今日の日経にタワー投資顧問の運用額最盛期3000億が今600億
　だってｗ　BNFさんにまかせた方がいいんじゃないの　藁

そして巨額の年金資金も泡と消えていったのですね。
それに農林中金もかなり金融派生商品に手を出していた
そうで大変そうです。民主党政権になれば、年金資金に
旧郵政省が集めた資金の海外流出が明らかになるでしょう。
これだけでも物凄く値打ちのある事ですね。

>>19
深夜の工作乙

>>20
甲

仮にヘッジファンドが100あるとすると
年収2000億とかの神レベルが1−2
年収100億単位の10−20
まあまあ儲かってるのが30−40
残りは夜逃げ同然の
完全なピラミッド構造だから

派遣村はワンルームの寮を追い出されて無銭で日比谷公園で野宿するが、
サブプライム村はプール付きの一戸建てを追い出されて抵当に入っている巨大クルーザーに
クーポンで引き換えた食糧を詰め込んで海上で共同生活をするらしい

今年さらに経済がひどくなれば、
１００年後の歴史の教科書には今が第二次世界恐慌として記されるだろう。
そして１００年後の中高生がメシウマ感に浸る。

ヘッジファンドはヘッジしてるわけじゃないんだが・・・

　どちらにしろ下手糞に変わり無いだろ．

　上げ相場で設けるだけなら糞デイトレでも出来るわけだが…

バーナード・マドフは、現物株買い・オプション売りで安定した収益を上げる戦略だと
投資家に説明していたんだよね。
それで１０年以上も年率１０％以上のリターンをあげていると。
ウソぴょーん（笑）だったけど、そういうのがヘッジファンドじゃないの？

農林中金はいくら損したか発表しないわけ？

ヘッジファンドって名前だけ昔のが残ってるだけだよ。
買い一辺倒のファンドばっかりだった時代に
下げ相場でも儲けられるっていうのでヘッジファンドと呼ばれたのが、
いまではハイレバ投機筋の意味になってしまってるだけ。

消失した分のうち、マネージャーの報酬になっているのもかなりあるわけかないの？
欠陥商品でも、平気で売り逃げしているんだから。