>>43 の続き:
外貨準備の短期における名目値キャッシュフローを説明する以下セクションは、表の形式が複雑なので、
テキスト・ベースで表現できるかどうか自信無いのですが、一先ず比較を目的に転記してみます。
II. Predetermined short-term net drains on foreign currency assets (nominal value)
先ず、II. には Total (1 年以下満期全てが対象)という表が有りまして、これがこうなってます:
Aug-08 Sep-08
1. Foreign currency loans, securities, and deposits
818.00 552.00
- outflows (Principal) 0.00 0.00
(Interest) -182.00 -448.00
- inflows (Principal) 1000.00 1000.00
(Interest) 0.00 0.00
2. Aggregate short and long positions in forwards and futures in foreign currencies vis-vis
the domestic currency (including the forward leg of currency swaps)
(a) Short positions (-) -10,295.00 -18,459.00
(b) Long positions (+) 9,310.00 10,764.00
短期(一年以内に満期を迎える)に自在に動かせる外貨の名目値は順調に減少(818 ⇒ 552)、
支払いする利子は絶賛好評中(182 ⇒ 448; 一月に利子ドンだけ払ってんだろうねぇ南鮮政府)、
そのくせ借入できた外貨建ての元本は、1,000 ぽっち(Feb-08 から毎月これだけ借りてます)。
# 外貨平衡債なんでしょうかね、この 1,000 / 月は。